2012 年報

財務報表 > 合併現金流量表

2012年

2011年

附註

人民幣

人民幣

(重列)

經營活動產生的現金淨額

(a)

70,667

73,009

投資活動所用的現金流量

資本支出

(50,028)

(48,495)

購買投資支付的現金

(6)

預付土地租賃費所支付的現金

(133)

(60)

處置物業、廠房及設備所收到的現金

2,696

3,234

轉讓預付土地租賃費所收到的現金

255

487

出售投資所收到的現金

1,040

處置附屬公司導致的現金流出

(116)

收回投資所收到的現金

10

原限期在三個月以上的定期存款投資額

(2,730)

(1,804)

原限期在三個月以上的定期存款到期額

1,804

1,968

取得附屬公司所支付的現金

(11)

投資活動所用的現金淨額

(48,252)

(43,637)

融資活動所用的現金流量

取得銀行及其他貸款所收到的現金

9,702

23,876

償還銀行及其他貸款所支付的現金

(24,133)

(45,329)

支付股息

(5,625)

(6,174)

取得非控制性權益所支付的現金

(1)

支付第五次收購對價所支付的現金

1

(29)

(27)

支付第六次收購對價所支付的現金

1

(48)

分配予中國電信集團

(3)

收到的╱(分配予)非控制性權益的現金淨額

331

(65)

融資活動所用現金淨額

(19,802)

(27,723)

現金及現金等價物增加淨額

2,613

1,649

於1月1日的現金及現金等價物

27,372

25,824

匯率變更的影響

(3)

(101)

於12月31日的現金及現金等價物

29,982

27,372

(a) 稅前利潤與經營活動產生的現金淨額的調節

2012年

2011年

人民幣

人民幣

(重列)

稅前利潤

19,793

22,012

調整:

折舊及攤銷

49,655

51,233

呆壞賬的減值損失

1,612

1,367

存貨的減值損失

235

96

投資收益

(93)

(40)

應佔聯營公司的收益

(78)

(99)

利息收入

(591)

(405)

利息支出

2,154

2,710

未實現的匯兌虧損╱(收益)

1

(51)

報廢和處置物業、廠房及設備的收益

(2,429)

(2,436)

營運資金變動前的經營利潤

70,259

74,387

應收賬款增加

(2,125)

(2,546)

存貨增加

(1,185)

(1,763)

預付款及其他流動資產增加

(1,025)

(3,019)

其他資產減少

484

796

應付賬款增加

4,987

6,323

預提費用及其他應付款增加

6,233

6,939

遞延收入減少

(1,360)

(1,398)

經營產生的現金

76,268

79,719

收到的利息

587

396

支付的利息

(2,200)

(3,084)

取得的投資收益

23

42

支付的所得稅

(4,011)

(4,064)

經營活動產生的現金淨額

70,667

73,009

第118頁至第174頁的附註為本財務報表的組成部份。